Il ruolo della tesoreria è centrale all’interno dell’organizzazione dell’impresa: la gestione della liquidità e le relazioni con gli istituti finanziari sono prioritari per il funzionamento quotidiano dell’azienda e le funzioni di questa area si sono ampliate, nel corso degli anni, fino a comprendere attività precedentemente di competenza dell’alta direzione.
L’impegno è di due giornate: 19 e 20 settembre 2001 ed il programma prevede un’introduzione sulla struttura della tesoreria aziendale e sulla sua particolare gestione in un gruppo e poi un’analisi delle problematiche relative alla previsione di cassa: dagli obiettivi di gestione dei flussi di cassa alla loro analisi per l’impostazione della strategia finanziaria.
Nella seconda giornata saranno esaminati gli strumenti di copertura dei fabbisogni e il rischio d’interesse per poi passare all’analisi dell’evoluzione dei rapporti con il sistema bancario.
L’iniziativa si conclude con due argomenti di attualità quali l’impatto dell’Euro sull’attività di tesoreria e sul rischio di cambio e sull’evoluzione dei sistemi informativi di tesoreria.
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